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基金超市－QDII致遠A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2024-09-27	0.9864	0.9864	-0.58%
2024-09-26	0.9922	0.9922	0.78%
2024-09-25	0.9845	0.9845	-0.43%
2024-09-24	0.9888	0.9888	1.05%
2024-09-23	0.9785	0.9785	0.23%

QDII致遠A基金代碼：008253

凈值更新時間 : 2024-09-27

基金凈值0.9864
累計凈值0.9864
最新規(guī)模約（2024-06-30） 0.58 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.42%

滬深300：: 20.97%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -4.45%

滬深300：: 16.07%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 2.91%

滬深300：: 13.58%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 27.67%

滬深300：: 8.90%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -21.13%

滬深300：: -17.44%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 15.63%

滬深300：: 17.10%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -1.36%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 27.67%

滬深300：: 8.90%

同類排名： --

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 6.18%

滬深300：: 5.60%

同類排名： --

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -21.13%

滬深300：: -17.44%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -1.36%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報	15.63%	1.03%	0.42%	-4.45%	2.91%	27.67%	6.18%	-21.13%
滬深300	17.10%	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	8.90%	5.60%	-17.44%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進取型
積極型
激進型

基金經(jīng)理

周晶
楊洋

周晶

博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風(fēng)控、投資分析等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任策略部總經(jīng)理、首席策略分析師、海外投資部總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。2013年6月至2015年11月任華寶興業(yè)成熟市場動量優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理，2014年9月起任華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2015年9月至2017年8月任華寶興業(yè)中國互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年3月起任華寶標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2016年6月起任華寶標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2017年4月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2018年10月起任華寶標(biāo)普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2019年11月起任華寶致遠混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理，2020年11月至2023年11月任華寶英國富時100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2023年3月起任華寶納斯達克精選股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理，2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金（QDII-LOF）基金經(jīng)理，2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶致遠混合型證券投資基金（QDII）	基金代碼	008253
基金類型	海外基金	成立日期	2019-11-27
托管銀行	交通銀行股份有限公司	最新規(guī)模	0.58億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	楊洋 , 周晶
風(fēng)險等級	R3

比較基準(zhǔn)

經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的恒生指數(shù)收益率×65%＋經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普500指數(shù)收益率×15%＋境內(nèi)銀行活期存款利率（稅后）×20%

投資目標(biāo)

本基金通過精選個股和嚴格的風(fēng)險控制，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股（包括港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票）、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金（以下無特別說明，均包括交易型開放式指數(shù)基金（ETF））；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。本基金主要投資的境外市場有：美國和中國香港特別行政區(qū)。本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%。

投資策略

本基金采取積極的資產(chǎn)配置策略，通過宏觀策略研究，綜合考慮宏觀經(jīng)濟、政策形勢、證券市場走勢以及市場流動性等方面因素，對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤，從而決定在美國和中國香港特別行政區(qū)的資產(chǎn)配置比例。本基金將依靠定量與定性相結(jié)合的方法，自下而上地精選個股。定量的方法包括分析相關(guān)的財務(wù)指標(biāo)和市場指標(biāo)，選擇財務(wù)健康，成長性好，估值合理的股票。定性的方法則是結(jié)合本基金研究團隊的案頭研究和實地調(diào)研，深入分析企業(yè)的基本面和長期發(fā)展前景，及短期重大影響事件，精選符合以下一項或數(shù)項定性判斷標(biāo)準(zhǔn)的股票。

風(fēng)險揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書，充分認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產(chǎn)品風(fēng)險揭示：

您購買的產(chǎn)品投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由您自行負擔(dān)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶致遠混合型證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://pangfushi.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

認購相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	100萬元以下	1.5%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區(qū)分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區(qū)分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

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續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
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轉(zhuǎn)換費率（補差費）

金額區(qū)間（元）	續(xù)存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
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QDII致遠A	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關(guān)信息

華寶旗下基金銷售機構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	交通銀行	95559
3	寧波銀行(僅限機構(gòu)投資者)	95574	4	平安銀行	95511-3
5	興業(yè)銀行(僅限機構(gòu)投資者)	95561	6	招商銀行	95555
7	德邦證券	4008888128	8	東方財富證券	95357
9	國金證券	95310	10	國聯(lián)證券	95570
11	國盛證券	956080	12	國泰君安證券	95521或4008888666
13	國投證券	95517	14	國信證券	95536
15	海通證券	95553、4008888001	16	華寶證券	400-820-9898
17	華福證券	95547	18	華西證券	95584、4008888818
19	華鑫證券	95323	20	麥高證券	024-22955422
21	南京證券	95386	22	平安證券	95511-8
23	天風(fēng)證券	95391	24	五礦證券	0755-82545517
25	西部證券	95582	26	湘財證券	95351
27	興業(yè)證券	95562	28	招商證券	95565
29	中泰證券	95538	30	中信證券	95548
31	中信證券（山東）	95548	32	中信證券華南	95396
33	中郵證券	029-88602191	34	愛建基金	021-60608989
35	博時財富	400-610-5568	36	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
37	大連網(wǎng)金	4000-899-100	38	大智慧	021-20292031
39	鼎信匯金	400-158-5050	40	貴文基金	0851-85407888
41	好買基金	400-700-9665	42	和耕傳承	4000-555-671
43	和訊基金	400-920-0022	44	華瑞保險	952303
45	華夏財富	400-817-5666	46	匯成基金	400-619-9059
47	基煜基金	400-820-5369	48	濟安財富	400-673-7010
49	嘉實財富	400-021-8850	50	金融界	400-166-1188
51	肯特瑞財富	4000988511	52	利得基金	400-032-5885
53	聯(lián)泰基金	4000-466-788	54	陸享基金	4001681235
55	螞蟻基金	95188-8	56	諾亞正行	400－821－5399
57	攀贏基金	021-68889082	58	上海長量	400-820-2899
59	蘇寧基金	95177	60	泰信財富	400-004-8821
61	騰安基金	95017	62	天天基金	400-1818-188
63	通華財富	400-101-9301	64	同花順	4008-773-772
65	挖財基金	021-50810673	66	萬得基金	400-821-0203
67	新浪倉石	010-62675369	68	玄元保險	400-080-8208
69	雪球基金	400-159-9288	70	陽光人壽	95510
71	宜信普澤	400-6099-200	72	盈米財富	020-89629099
73	中國人壽	95519	74	中金財富	95532或400-600-8008
75	中歐財富	4007009700	76	中信建投	95587
77	中信期貨	4009908826	78	中正達廣	4006767523
79	中植基金	400-8180-888	80	眾祿基金	400-678-8887
81	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	3.44%	購買
資源優(yōu)選	16.71%	購買
價值ETF聯(lián)接	18.70%	購買
滬深300增強A	10.49%	購買
紅利基金A	15.73%	購買
中短債C	2.18%	購買
中短債A	2.59%	購買
券商ETF聯(lián)接A	17.73%	購買
香港中小A	8.65%	購買
香港大盤A	23.15%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	納斯達克A	36.05%	購買
2	納斯達克C	35.51%	購買
3	海外科技LOF	31.98%	購買
4	海外科技LOF C	31.59%	購買
5	QDII致遠A	27.67%	購買
6	QDII致遠C	27.17%	購買
7	美國消費美元	24.54%	購買
8	香港大盤A	23.15%	購買
9	香港大盤C	22.63%	購買
10	美國消費	21.73%	購買

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基金超市－QDII致遠A

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