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基金超市－券商ETF

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2024-09-30	1.0757	1.0757	10.36%
2024-09-27	0.9747	0.9747	8.91%
2024-09-26	0.8950	0.8950	5.74%
2024-09-25	0.8464	0.8464	2.14%
2024-09-24	0.8287	0.8287	5.92%

券商ETF基金代碼：512000

凈值更新時間 : 2024-09-30

基金凈值1.0757
累計凈值1.0757
最新規(guī)模約（2024-06-30） 201.30 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 38.02%

滬深300：: 20.97%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 43.20%

滬深300：: 16.07%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 30.93%

滬深300：: 13.58%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 18.78%

滬深300：: 8.90%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -2.85%

滬深300：: -17.44%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 24.39%

滬深300：: 17.10%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 7.57%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 18.78%

滬深300：: 8.90%

同類排名： --

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內(nèi)進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 37.38%

滬深300：: 5.60%

同類排名： --

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -2.85%

滬深300：: -17.44%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 20.32%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報	24.39%	37.49%	38.02%	43.20%	30.93%	18.78%	37.38%	-2.85%
滬深300	17.10%	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	8.90%	5.60%	-17.44%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進取型
積極型
激進型

基金經(jīng)理

胡潔
豐晨成

胡潔

碩士。2006年6月加入華寶基金管理有限公司，先后在交易部、產(chǎn)品開發(fā)部和量化投資部工作，現(xiàn)任指數(shù)投資總監(jiān)、指數(shù)研發(fā)投資部總經(jīng)理。2012年10月至2018年11月任華寶上證180成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2012年10月至2019年1月任上證180成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2015年5月至2020年12月任華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，2015年6月至2018年8月任華寶中證1000指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，2016年8月起任華寶中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2017年1月起任華寶標普中國A股紅利機會指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2017年7月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2018年11月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2019年1月至2021年3月任華寶標普中國A股質(zhì)量價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2019年5月起任華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2019年7月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2019年8月至2023年10月任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2019年8月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2019年12月起任華寶中證消費龍頭指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2021年1月至2021年5月任華寶中證醫(yī)療指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年3月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年5月起任華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年8月起任華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年9月起任華寶中證消費龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2023年4月起任華寶中證滬港深新消費指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理，2023年12月起任華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金代碼	512000
基金類型	指數(shù)型	成立日期	2016-08-30
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規(guī)模	201.30億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	豐晨成 , 胡潔
風險等級	R3

比較基準

中證全指證券公司指數(shù)收益率

投資目標

緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。在建倉完成后，本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金的標的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)。

投資策略

本基金主要采取復制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調(diào)整。對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據(jù)有關法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://pangfushi.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	50萬元以下	0.8%
前端收費	不區(qū)分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.5%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費率

贖回相關費用

收費類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費率

其他費用

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.1%

轉(zhuǎn)換為:

轉(zhuǎn)換費率（交易費）

續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉(zhuǎn)換費率（補差費）

金額區(qū)間（元）	續(xù)存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

券商ETF	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	渤海證券	956066	2	財通證券	95336
3	長城證券	95514；4006666888	4	長江證券	95579；4008888999
5	德邦證券	4008888128	6	東北證券	95360
7	東方財富證券	95357	8	東方證券	95503
9	東海證券	95531；4008888588	10	東吳證券	95330
11	東興證券	95309	12	東莞證券	95328
13	方正證券	95571	14	光大證券	95525
15	廣發(fā)證券	95575	16	國金證券	95310
17	國聯(lián)證券	95570	18	國盛證券	956080
19	國泰君安證券	95521或4008888666	20	國投證券	95517
21	國信證券	95536	22	海通證券	95553、4008888001
23	恒泰證券	956088	24	宏信證券	95304
25	華安證券	95318	26	華寶證券	400-820-9898
27	華創(chuàng)證券	4008-6666-89	28	華福證券	95547
29	華金證券	956011	30	華泰證券	95597
31	華西證券（2024/10/08起售）	95584、4008888818	32	華源證券	95305
33	華鑫證券	95323	34	江海證券	956007
35	開源證券	95325	36	聯(lián)儲證券	4006206868
37	民生證券	95376	38	南京證券	95386
39	平安證券	95511-8	40	山西證券	95573
41	上海證券	4008918918	42	天風證券	95391
43	萬聯(lián)證券	95322	44	西部證券	95582
45	西南證券	4008096096	46	湘財證券	95351
47	信達證券	95321	48	興業(yè)證券	95562
49	銀河證券	4008888888或95551	50	招商證券	95565
51	浙商證券	95345	52	中泰證券	95538
53	中信證券	95548	54	中信證券（山東）	95548
55	中信證券華南	95396	56	第一創(chuàng)業(yè)	95358
57	申萬宏源	95523	58	申萬宏源西部	95523
59	中金財富	95532或400-600-8008	60	中金公司	400-910-1166
61	中信建投	95587

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	3.44%	購買
資源優(yōu)選	16.71%	購買
價值ETF聯(lián)接	18.70%	購買
滬深300增強A	10.49%	購買
紅利基金A	15.73%	購買
中短債C	2.18%	購買
中短債A	2.59%	購買
券商ETF聯(lián)接A	17.73%	購買
香港中小A	8.65%	購買
香港大盤A	23.15%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	26.07%	購買
2	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	26.03%	購買
3	銀行ETF	24.99%	購買
4	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF	23.56%	購買
5	銀行ETF聯(lián)接A	23.38%	購買
6	銀行ETF聯(lián)接C	23.14%	購買
7	滬港深價值A	23.02%	購買
8	滬港深價值C	22.52%	購買
9	價值ETF	20.34%	購買
10	滬港深新消費A	19.77%	購買

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