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常見問題

2024-07-10華寶添益B/D的收益分配原則是什么?

本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則:

1. 本基金的同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán);

2. 本基金 A 類基金份額收益分配方式為紅利再投資,記入投資人收益賬戶,免收再投資的費用。 投資人收益賬戶里的權(quán)益和其本金(投資人基金份額)一起參加當(dāng)日的收益分配,并享有同等收益分配權(quán);

3. 本基金 A 類基金份額采用“每日分配、利隨本清”的原則。根據(jù)每日基金收益情況,以每百份 基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,記入投資人收益賬戶。投資人贖回 A 類基金份額時,其對應(yīng)比例的累計收益將立即結(jié)清,以現(xiàn)金支付給投資人;若累計收益為負(fù)值,則從投 資人贖回基金款中按比例扣除。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后 2 位,小數(shù)點后第 3 位按 去尾原則處理;

4. 本基金 B 類基金份額、D 類基金份額采用“每日分配、按月支付”的原則。根據(jù)每日基金收益 情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,每日分配所得收益參與 下一日的收益分配,每月集中支付。每日進(jìn)行收益計算并分配時,每月累計收益支付方式只采用紅利 再投資方式,投資人可通過贖回 B 類基金份額、D 類基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每月累計收 益支付時,其累計收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;其累計收益為負(fù)值,則縮減投資人 基金份額。投資人贖回基金份額時,其對應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款 中扣除。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后 2 位,小數(shù)點后第 3 位按去尾原則處理; 通常情況下,本基金 B 類基金份額、D 類基金份額每月例行對累計實現(xiàn)的收益進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn);對于可 支持按日支付的銷售機(jī)構(gòu),經(jīng)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)協(xié)商一致后可按日支付,按日支付的收益結(jié)轉(zhuǎn)基 金管理人不再另行公告;

5. 本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不 記收益;

6. 投資人賣出部分 A 類基金份額時,不支付對應(yīng)的收益;但投資人全部賣出 A 類基金份額時,以現(xiàn)金方式將全部累計收益與投資人結(jié)清;

7. 當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額及其對應(yīng)的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益;

8. 投資人當(dāng)日買入的 A 類基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日賣出的 A 類基金份額自賣出當(dāng)日起,不享有基金的收益分配權(quán)益;

9.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。


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