收益分配原則:
1、基金收益分配比例不低于已實現(xiàn)基金凈收益的 90%;
2、本基金收益分配方式 (1)基金收益分配采用現(xiàn)金方式,投資人可選擇獲取現(xiàn)金分紅或者將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一 日的各類基金份額資產(chǎn)凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資(下稱“紅利再投資”);默認(rèn) 收益分配方式為現(xiàn)金分紅; (2)分紅方式的設(shè)置與變更 投資人可在銷售機構(gòu)處對托管在該處的基金通過基金分紅方式的設(shè)置和變更進(jìn)行分紅方式的選 擇,基金分紅方式變更確認(rèn)后對該銷售機構(gòu)賬戶內(nèi)托管的該基金品種全部份額有效。投資人未作基金 分紅方式選擇的情況下,分紅方式根據(jù)本條第(1)項所述的默認(rèn)分紅方式確定,否則不再適用本條第 (1)項所述的默認(rèn)分紅方式規(guī)則。
3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),但由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務(wù) 費,而 C 類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;
4、基金收益分配后各類基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值;
5、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則基金不進(jìn)行收益分配;
6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,當(dāng)年基金合同生效不滿 3 個 月,收益可不分配;年度分配在基金會計年度結(jié)束后 4 個月內(nèi)完成;
7、法律、法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
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