本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則:
1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),但由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而 C 類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;
2、基金收益分配后各類別的每一基金份額凈值不能低于面值;
3、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一 定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的各類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、基金收益分配方式:
(1)本基金收益以現(xiàn)金形式分配,但基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益,按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基 金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金;
(2)分紅方式的設(shè)置與變更投資人可在銷售機(jī)構(gòu)處對托管在該處的基金通過基金分紅方式的設(shè)置和變更進(jìn)行分紅方式的選擇,基金分紅方式變更確認(rèn)后對該銷售機(jī)構(gòu)賬戶內(nèi)托管的該基金品種全部份額有效。 投資人未作基金分紅方式選擇的情況下,分紅方式根據(jù)本條第(1)項(xiàng)所述的默認(rèn)分紅方式確定, 否則不再適用本條第(1)項(xiàng)所述的默認(rèn)分紅方式規(guī)則。
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
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