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華寶基金管理有限公司

常見問題

2024-06-19華寶 0-2 年政金債指數(shù)A/C的標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)?

本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-0-2 年政策性金融債指數(shù),及其未來可能發(fā)生的變更。

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為:中債-0-2 年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率 (稅后)×5%

中債-0-2 年政策性金融債指數(shù)隸屬于中債總指數(shù)族分類,該指數(shù)成份券包括在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的待償期 0 至 2 年(包含 2 年)的政策性金融債,可作為投資該類債券的業(yè)績基準(zhǔn)和標(biāo)的指數(shù)。具體而言,該指數(shù)的債券種類為政策性銀行債券,不包括二級資本債、次級債;債券剩余期限 0-2 年(包含 2 年);指數(shù)成份券原則上每個全國銀行間債券市場交易日進(jìn)行調(diào)整。

未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求(不包括因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形,基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。

若本基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更,基金業(yè)績比較基準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整,由基金管理人根據(jù)標(biāo)的指數(shù)變更情形履行適當(dāng)程序并進(jìn)行公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。


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