2017-12-14現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)與贖回基金份額時(shí)的原則是怎樣的？ 來(lái)源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答：

1、“確定價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以每份基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“份額申購(gòu)、份額贖回”的方式，即申購(gòu)以份額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；

3、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；

4、本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，記入投資人收益賬戶(hù)。投資人贖回基金份額時(shí)，其對(duì)應(yīng)比例的累計(jì)收益將立即結(jié)清，以現(xiàn)金支付給投資人；若累計(jì)收益為負(fù)值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。收益賬戶(hù)內(nèi)高于100元以上的整百元收益將兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資人的證券賬戶(hù)，投資人可在基金管理人網(wǎng)站查詢(xún)收益賬戶(hù)明細(xì)；

5、當(dāng)日的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)诋?dāng)日基金交易時(shí)間內(nèi)提交后不得撤銷(xiāo)；

基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況依法對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。