2017-12-06新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金申購(gòu)與贖回基金份額時(shí)的原則是怎樣的？ 來(lái)源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答：

1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；

3、基金份額持有人在贖回基金份額時(shí)，基金管理人按先進(jìn)先出的原則，即對(duì)該基金份額持有人在該銷售機(jī)構(gòu)的基金份額進(jìn)行處理時(shí)，申（認(rèn)）購(gòu)確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，申（認(rèn)）購(gòu)確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費(fèi)率和后端申（認(rèn)）購(gòu)費(fèi)率；

4、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。

基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況依法對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。