2017-12-14海外中國(guó)成長(zhǎng)基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)是多少？如何收?。?/span> 來(lái)源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答：

本基金的年管理費(fèi)率為：1.8%，年托管費(fèi)率為：0.35%

在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.8%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起10個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力，支付日期順延。

在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起10個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力，支付日期順延。