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常見問題

2017-12-05行業(yè)精選混合型證券投資基金的收益分配原則是什么? 來源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答:本基金收益分配應遵循下列原則:

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權;

2、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;

3、收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時,基金登記機構可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉為基金份額;

4、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;

5、本基金收益分配方式

(1)基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式(將現(xiàn)金紅利按除息日的該基金份額凈值自動轉為基金份額的方式),基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利;

(2)分紅方式的設置與變更

投資人可在銷售機構處對托管在該處的基金通過基金分紅方式的設置和變更進行分紅方式的選擇,基金分紅方式變更確認后對該銷售機構賬戶內托管的該基金品種全部份額有效。

投資人既未作賬戶分紅方式選擇也未作基金分紅方式選擇的情況下,分紅方式根據(jù)本條第(1)項所述的默認分紅方式確定,否則不再適用本條第(1)項所述的默認分紅方式規(guī)則;

6、基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配;

7、基金當年收益應先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配;

8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。

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